安硕印度(02836)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2016-10-05 16:54:00

贝莱德资产运用兴趣有限公司北黑石 Asset Management North Asia 兴趣有限公司(经营)专门地颁布,自2016年10月14日(见效日)从:

由印度Sensex目录ETF iShares的名字 S&P BSE SENSEX India Index ETF(iShares安硕标普BSE 印度Sensex目录ETF)代替iShares Core S&P BSE SENSEX India Index ETF(iShares承保小片,规范普尔,BSE) 印度Sensex目录ETF)。国文兴趣略语亦将授予更改。

基金单位将按相反的在Hong睬。、花花公子及人民币於香港联交所惩处。

.SENSEX印度ETF的远远地及制造材料概述(「KFS」)将於见效日期授予重新开始为了映像这些换衣,连同否则普通重新开始材料(包含战场毛里求斯与印度近期就双重徵税签字的议定书而重新开始的利息透露材料)。

印度Sensex目录ETF买卖基金单位世故的的包围者。

除非另有规则,本公报中运用的术语与明确的i具有完全完全相同的事物的的意义。。

A. 更改清晰度及国文兴趣略语

自 生 效 日 期 起,SENSEX 印 度 ETF 的 名 称 将 由「iShares S&P BSE SENSEX India Index ETF」(iShares 安 硕 标 普 BSE印度Sensex目录ETF)代替iShares Core S&P BSE SENSEX India Index ETF(iShares承保小片,规范普尔,BSE) 印度Sensex目录ETF)。

额定的花花公子和任言恺碧对着干(见成果B节)的比分,於香港相反的的国文兴趣略语将由安硕印度ETF更代替安硕印度,而於香港相反的的英文兴趣略语将包含健康恒定。请参阅成果B节知识使担忧SENSEX印度ETF於迷住买卖相反的的兴趣略语的再一次材料。

B. 跟随花花公子和人民币相反的

该基金是在香港元和行情评价。运用已获香港证券买卖所鼓励。,从动身日期,基金单位可战场相反的安插於香港联交所惩处及於中部结算及交收体系(「中部结算体系」)内存、结算及交收。相应地,从动身日期,基金单位将香港元、花花公子及人民币於香港联交所惩处。

多模特儿对着干

包围者应睬,在印度Sensex目录ETF的根本钱币单位的估价(HK),在一级召唤使被平面图好新单位和赔偿基金单位。。战场相反的安插,SENSEX印度ETF将於香港联交所向包围者储备物质三个买卖相反的(花花公子相反的、人民币相反的及港元相反的)以作二手惩处打算。在花花公子追求基金单位将在美国花花公子结算;於人民币相反的惩处的基金单位将以人民币结算及於港元相反的惩处的基金单位将以港元结算。分由清楚的的外币结算,它是在基金相反的行情价钱清楚的单位,召唤孤独与孤独的缘由及雄赳赳的。

战场对发行的基金单位的制造和适用表格、人民币惩处基金单位或花花公子惩处基金单位存於中部结算体系。分担者证券买卖商经过中部清算和结算,再,战场收场诗和运用平面图。完全相同的事物,战场赔偿基金单位可以适用赔偿普通的、香港元或人民币代替物相反的)精炼。赔偿迷住三个相反的单位可分担者证券买卖。。

虽有多个对着干的适用表格,(一)在迷住三个追求基金单位为完全相同的事物类别,迷住三个售酒执照从事者的迷住单位接受完全完全相同的事物的交易。;(b)迷住额定的现钞适用必需以参考钱币(即;及(c)分担者证券商就现钞赔偿适用搜集的普通的现钞所得一笔钱仅可以根底钱币结局。

每台售出的单位标号和报名人数完全完全相同的事物的,使分开为200单位和200,000基金单位。

包围者应睬,倘若从事香港元、花花公子或人民币惩处基金单位,基金从事人将只在香港元分赃。

证券指定遗传密码和界分

对着干将有清楚的的证券指定遗传密码。、界分及国际产权证券标号,以下:

相反的 兴趣记分 兴趣略语(英文) 兴趣略语(国文) 国际产权证券标号

港元 2836 ISHARES INDIA 安硕印度 HK2836036130

花花公子 9836 ISHARES INDIA-U 安硕印度-U HK0000310026

人民币 82836 ISHARES INDIA-R 安硕印度-R HK0000310018

跨相反的替换

普通而言,包围者可以买通和发表基金单位的同时,行情相反的,或以时期作为作为中间人来安排、设法完全相同的事物储备物质花花公子、港元及/或人民币买卖服役并储备物质跨相反的替换服役以背衬多相反的买卖的包含健康下,他们可以买一任一某一相反的发表的否则反。甚至在相反的事情完全相同的事物买卖日还答应。再,包围者应睬,买卖价钱在清楚的的相反的买卖的资产能够会有所清楚的,召唤与反力的供求相干,不要不变的包含紧密相干。

如包围者的费、时期、顺序对着干和调整平面图(包含非处方共,请充任领队代劳。

召唤开价

像迷住在香港证券买卖所上市的买卖所买卖基金(ET,经营将确保不变的至多有香港元对着干,及从动身日期,花花公子相反的及人民币相反的亦各有一名召唤开价者(虽有完全相同的事物实际存在物可充任多於一任一某一相反的的召唤开价者)。运用人将努力奋斗确保每个相反的至多有一名召唤开价者在结束使担忧召唤开价平面图垄断必要收回不少於学期的传单。

相反的召唤关税,请参阅网站。

与多个对着干中间定位联的风险

多风险应对

在香港证券买卖所ETF多相反的平面图绝对N。创始能够花费在印度Sensex目录ETF创作的附加风险,像,以防因非常缘由,向基金单位使求助于的最初一任一某一买卖日结算相反的,当天基金单位替换到另一任一某一相反的处理缺勤时期,不夸反替换结算。

再一次,倘因普通的缘由(如运作或体系中途夺取)而延缓基金单位於清楚的相反的经过的跨相反的替换,基金从事人将只买通和发表他们的资产经过钱币政策。相应地,请睬反替换能够不常常穿插。

於一任一某一相反的惩处的基金单位於香港联交所的市场价值或会与於另一任一某一相反的惩处的基金单位於香港联交所的市场价值能够受召唤流体、对供应和召唤包含健康,清楚的的素质的引起。基金单位於各相反的的惩处价钱由召唤素质厘定,它不如单位的行情价钱乘以汇率。。相应地,当一任一某一基金发表或在相反的买的,包围者所搜集的财富能够少於或结局的财富能够多於在另一任一某一相反的买卖中间定位基金单位所得或结局的以该相反的钱币计算的相当的财富。有缺勤干杯,在每个相反的的资产价钱相当。无人民币或花花公子记述的包围者备不住无法买进或售出以人民币或花花公子惩处的基金单位。

部门中间人及中部结算体系分担者者能够不熟悉及无法(i)於一任一某一相反的买进基金单位而於另一任一某一相反的售出基金单位,(二)跨平台替换基金股,(三)同时对清楚的的基金单位停止反行情。。在此包含健康下,或用于否则中间人或中部结算体系分担者者。相应地,包围者可以买通和发表他们在最适当的一任一某一钱币基金。我们家提议包围者对其券商相反的买卖查询和穿插的实用性,应充足受理储备物质服役的作为中间人来安排、设法(和普通的中间定位的C。

否则钱币风险分配

包围者应睬,SENSEX印度ETF的迷住基金单位将仅搜集以根底钱币(即港元)作出的分配。以防缺勤中间定位的单位从事人记述的根底钱币,基金单位从事人能够须承当将普通的分配从根底钱币代替物为普通的否则钱币所发生的费及免费。基金单位从事人亦能够须承当与睬分配结局使担忧之堆或金融机构费及免费。提议基金单位从事人的作为中间人来安排、设法平面图中间定位散布。

根底钱币和否则钱币交替风险

资产及债务首要以根底钱币要责备的钱币计值之包围者须思索根底钱币与基金单位惩处钱币经过的估价动摇所发生的潜在盈余风险。不克不及干杯根底钱币对普通的否则钱币将AP。,或许钱币根底不见得变弱。。相应地,包围者可以消受根底钱币进项,再,资产从根底钱币对否则钱币将。

人民币汇率风险

在多模特儿对着干下,基金单位以人民币(除花花公子及港元外)惩处。眼前,人民币不行自在代替物,须交替把持。於二手召唤买通及发表人民币惩处基金单位之包围者亦帮助因根底钱币与人民币间动摇所发生之外币钱币风险。

包围者也看到了印度的Sensex目录ETF协会,以发汗与多相反的平面图使担忧的否则风险。

香港证券买卖所赞成

香港联交所已鼓励从动身日期,基金单位於花花公子相反的及人民币相反的惩处。

邮票

战场2015邮票(剪辑)条例》,包围者於香港联交所让(买通或发表)迷住买卖所惩处基金之基金单位无益的结局香港邮票。相应地,在二手召唤让印度HK Sensex目录ETF单位(、花花公子或人民币惩处基金单位)无益的结局邮票。

网站材料

从动身日期,印度Sensex目录ETF的制造年史将被重新开始。亦特殊储备物质於各买卖日靠近实时的计算每基金单位资产净值及收盘时最後每基金单位资产净值将在买卖钱币(即港元、花花公子及人民币)使分开储备物质。终点站净资产将继续继续到香港元。运用指定遗传密码搜索功用和进入印度的Sensex目录ETF嫁妆、9836或82836)增长印度的Sensex目录ETF制造年史。该网站还没有由证监会审察。。

请睬,在买卖钱币,花花公子、港元及人民币计值的靠近实时的计算每基金单位资产净值然后以花花公子及人民币计值的收盘时最後每基金单位资产净值仅供参考。以花花公子及人民币计值的靠近实时的计算每基金单位资产净值采取根底钱币(即港元)兑各买卖钱币(花花公子及人民币)经过的实时汇率。此乃战场以港元计值的计算每基金单位资产净值使分开乘以Interactive Data就花花公子及人民币(CNH)储备物质的实时汇率计算。以花花公子及人民币计值的收盘时最後每基金单位资产净值乃战场以根底钱币(即港元)计值的收盘时最後每基金单位资产净值使分开乘以WM Reuters於该买卖日午后四序正(伦敦时期)*就花花公子及人民币(CNH)的汇率计算。

*请睬,午后四序(伦敦时期)(我),日光秩序时期相等的十一;及(ii)或相当于香港时期黎明十二岁

C. 双重徵税拟定草案议定书

SENSEX印度ETF传送其毛里求斯附设公司此时战场毛里求斯与印度的双重徵税拟定草案而获宽减几多印度利息。2016年5月10日,印度国库出版了一份新闻稿。,确实新的拟定草案已绝对于双署名,无效的2017年4月1日。该新议定书大大地去除了现行对让印度公司兴趣发生的短期资金增益的利息免去。再一次,议定书就於二零一七年四月一新来买通的迷住兴趣订有不逃跑条文,然后储备物质给人好印象的期消受两年后,受某个假定的的必须先具备的。相应地,毛里求斯附设公司将须就让於二零一七年四月一日後买通的印度公司兴趣发生的短期资金增益缴税,直地的引起能够是鉴于运用的税务盈余结转(以防有)。是毛里求斯关系公司适用前两年,倚靠印度将再一次廓清和印度的详细必须先具备的。印度政府将在曾几何时的未来给人以希望的使中间定位的我,但这并不克不及干杯。

招股说明书和KFS早已在该拟定草案的根底上重新开始。再一次详细资料请参阅远远地「风险素质」下「使担忧毛里求斯之风险素质」等分段然后「利息」下「毛里求斯」与「印度」各分段。

招股说明书和概述本公报所载的不健康,也责备设计来处理收益结果依从的迷住类别。基金单位从事人应充任领队本人的专业税务领队。

D. 普通事项

自信地期待基金及SENSEX印度ETF的自信地期待人汇丰机构自信地期待服役(亚洲)兴趣有限公司对是你这么说的嘛!变更未必持异议。

联盟和KFS Sensex目录ETF在印度的定约雇用将被重新开始在T,为了映像这些换衣,包含风险透露。经剪辑的远远地及KFS将於见效日期发表於运用人网站(该网站还没有由证监会审察。)及香港联交所网站。

使担忧变更所引致的费(包含重新开始远远地及KFS的编制费然后使担忧是你这么说的嘛!的法度费)将由运用人承当。

以防你有普通的成绩顾虑为了公报,请致电 852 3903 2823或於香港中环庄园道3号冠君大厦16楼与我们家着。

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