三江购物2017年第一季度报告

   2017 年高音部地区讲

  公司加密: 601116 公司省略: 生命之河家庭作坊

   生命之河家庭作坊俱乐局部开高级快车公司

   2017 年高音部地区讲

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   2017 年高音部地区讲

   灵

  一、 要紧线索………………………….. ………………………… 3

  二、 公司根本社会地位………………………….. …………………….. 3

  三、 要紧事项………………………….. ………………………… 5

  四、 附加物。 ………………………….. .. 6

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   2017 年高音部地区讲

  一、 要紧线索 董事会、中西部及东部各州的县议会和董事会、监事、高级行政机关职员的保证人房quarterl灵、精确、完全地,

   缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的供述或杰出的降落。,承当个人和协同的法律责任。

   本公司之董事列席董事会社会地位。

   陈念瓷,该公司职掌人、职掌记述工作的职掌人林光玉及记述机构职掌人(记述掌管职员的) 海岩庄

   确保地区日志中财务日志的真相、 精确、 完全地。

   本公司高音部地区讲不审计。

  二、 公司根本社会地位 次要财务数据

   单位: 元 通用: 人民币

   本讲的终曲 不久以前年末 本讲的终曲比上

   年末增多或增加

  总资产 2,767,333,761.54 2,679,431,190.93 3. 28

  属于股票上市的公司同伴的净资产 1,641,642,748.67 1,600,920,485.21 2.54

   从年首到讲的终曲 从上某年级的学生开端到上某年级的学生的讲 上某年级的学生声画同步增多和增加

   终点站 (%)

  事情参加竞选产生的现钞净流量 156,018,131.74 97,178,797.71 60. 55

   从年首到讲的终曲 从上某年级的学生开端到上某年级的学生的讲 上某年级的学生声画同步增多和增加

   终点站 (%)

  营业付款 1,048,906,845.10 1,210,279,903.74 -13

  是的成员于股票上市的公司同伴的净赚 40,296,451.86 31,883,809.73 26.39

  属于股票上市的公司同伴的扣减不为o 39,143,877.73 25,665,610.32 52.51

  性创利润和盈余净赚

  额外的残忍的净资产生产(%) 2.4851 1.9963 增多 个百

   分点

  每股根本进项(元/股) 0.0981 0.0776 26.42

  浓缩每股进项(元/股) 0.0981 0.0776 26.42

  非惯常利弊得失规划和一笔钱

  使用时 □不使用

   单位: 元 通用: 人民币

   规划 比较期一笔钱 阐明

  非垂资产的用手操作 7,

  内阁助学金,占眼前的利弊得失,但它与公司的常客事情亲密互插。,适合 556,

  民族政策规则、内阁助学金的不整齐,依照必然的规范

  创利润和产生或一任一某一公司的常客事情无干的错过 -493,

  除前述的周围的安心外付款和付款 1,486,

  所得税的压紧 -405,

   求教于 1,152,573

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   2017 年高音部地区讲

   讲终点站的总同伴人数、前十大同伴、流行音乐十大畅销唱片传播股同伴名单(或

   单位: 股

  同伴租费 (户) 48,574

   前十大同伴持股社会地位

   拿住高级快车 质押或上冻

   同伴称号 (全名) 决定性的的股权 衡量 有术语的产权防护 社会地位 同伴技能

   数目 (%) 份数目 分开 数

   社会地位 量

  上海和授予咨询分开高级快车公司 210,445,612 53 无 0 国际非民族大肚子

  杭州泽泰信息技术的阿里巴巴 38,337,488 9.33 无 0 国际非民族大肚子

  分开高级快车公司

  黄跃林 9,931,964 2.42 无 0 境内自然人

  陈念慈 9,269,400 6 6,952,050 无 0 境内自然人

  MORGAN STANLEY & CO. 8,239,493 2.01 无 0 安心

  INTERNATIONAL PLC。

  郭光文 5,207,900 7 无 0 境内自然人

  田开吉 3,681,600 0.90 无 0 境内自然人

  生命之河家庭作坊俱乐部高级快车公 3,216,900 0.78 3,216,900 无 0 安心

  分店高音部职员持股基址图

  许焕平 1,840,959 0.45 无 0 境内自然人

  田坤 1,407,600 0.34 无 0 境内自然人

   流行音乐十大畅销唱片无穷的有术语的产权防护东持股社会地位

  同伴称号 把持无穷的推销术语 产权防护的体贴的和数目

   传播股数 体贴的 数目

  上海和授予咨询分开高级快车公司 210,445,612 人民币普通产权防护票票票票票票票票票 210,445,612

  杭州泽泰信息技术的阿里巴巴分开高级快车公司 38,337,488 人民币普通产权防护票票票票票票票票票 38,337,488

  黄跃林 9,931,964 人民币普通产权防护票票票票票票票票票 9,931,964

  MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC。 8,239,493 人民币普通产权防护票票票票票票票票票 8,239,493

  郭光文 5,207,900 人民币普通产权防护票票票票票票票票票 5,207,900

  田开吉 3,681,600 人民币普通产权防护票票票票票票票票票 3,681,600

  许焕平 1,840,959 人民币普通产权防护票票票票票票票票票 1,840,959

  田坤 1,407,600 人民币普通产权防护票票票票票票票票票 1,407,600

  王莉 1,083,010 人民币普通产权防护票票票票票票票票票 1,083,010

  张建国 979,100 人民币普通产权防护票票票票票票票票票 979,100

   1、前述的前十大同伴持股社会地位中,陈念慈为上海和授予咨询分开高级快车公司法定代劳人,拿住

  前述的同伴 该公司 80%分开。

  相干相干 2、陈念瓷所持分开高级快车 6,952,050 存货适合 上市董事会、监事和高级行政机关职员的员拿住

  或分歧行 公司产权防护及其变化行政机关常客 规则的限售股: 股票上市的公司第五名董事、监事和高级行政机关职员的

  一任一某一静态的解说 在供职时代, 每年经过集合要求开价、最基本的行业、经过拟定草案让,让的分开不得

   拿住公司分开租费 25%。

   3、 劳工持股基址图某年级的学生锁定期,自 2016 年 9 月 9 有一天的开端。

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   2017 年高音部地区讲

   讲终点站的高级防护同伴租费、流行音乐十大畅销唱片最早同伴、流行音乐十大畅销唱片高级防护无穷的有术语的产权防护东持股情

   况表

  □使用 √ 缺乏三、 要紧事项 公司次要记述日志规划、的社会地位下,各大财务指标的偏离使遭受

   使用时 □不使用

   资产亏空 本讲的终曲 不久以前年末 本讲的终曲比上

   年末增多或增加

   安心垂资产 33,965,400.98 16,005,179.44 112

   俗僧股权授予 10,000,

   应交征收费 24,818,085.09 15,449,965.21 60.64

  1、安心垂资产:比较期终点站廉价供销售的图书较不久以前年末增多 112%,增值课税主缆增多;

  2、俗僧股权授予:宁波泽泰网状物科技分开高级快车公司的股权授予的终极抵消;

  3、应交征收费:比较期终点站廉价供销售的图书较不久以前年末增多 ,在比较期应交所得税的增多。

   规划 从年首到讲的终曲 从上某年级的学生开端到上某年级的学生的讲终点站 上某年级的学生声画同步增多和增加(%)

   资产减值错过 -623,595 737,119.80 -184.60

   授予进项 679, -100.00

   营业外付款 2,340,906.27 10,336,670.39 -77.35

   营业外付款 782,786.19 2,700,601.96 -71.01

  1、资产减值错过少于不久以前声画同步。,次要是在春节后整理存货。, 产权防护价格曾经预备好了。;

  2、在这一时间的非掌握财政产生授予进项;

  3、营业外付款比头年声画同步增加,次要内阁助学金增加付款;

  4、事情付款比上一任一某一Y声画同步增加。,次要机关合拢逛商店编造增加。

   杰出的事项开展及其恶果剖析及雄赳赳的

  □使用 √ 不使用 在讲所述时代超期未执行的接受

  □使用 √ 不使用

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   2017 年高音部地区讲

   预测年首至下一讲期终点站的累计净赚可能性为盈余或许与头年声画同步相形产生杰出的变化的警

   解说和阐明

  □使用 √ 不使用

   公司称号 生命之河家庭作坊俱乐局部开高级快车公司

   法定代劳人 陈念慈

   日期 2017-4-18

  四、 附加物

   财务日志

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   2017 年高音部地区讲

   兼并财务状况表

   2017 年 3 月 31 日编制单位:生命之河家庭作坊俱乐局部开高级快车公司

   单位: 元 钱币:人民币 复核典型: 不审计

   规划 终点站廉价供销售的图书 年首廉价供销售的图书

  垂资产:

   钱币资产 1,087,423,336 958,169,348

   结算存货基金

   拆出资产

   掌握财政资产的公允费计量及其偏离为创利润和

  产

   衍生掌握财政资产

   应收票据票据

   应收票据信誉 4,692,805.22 5,159,619.07

   预付货款一笔钱 53,081,244.44 53,475,235.02

   应收票据额外费

   应收票据分保信誉

   分保和约聚居

   应收票据利钱 26,094,642.06 20,948,938.33

   应收票据彩金

   安心应收票据款 23,598,409.27 18,387,451.57

   买进返售掌握财政资产

   存货 287,752,061.73 381,331,037.45

   分为待售资产

   某年级的学生内断气的非垂资产 19,483,293.09 17,561,136.30

   安心垂资产 33,965,400.98 16,005,179.44

   垂资产求教于 1,536,091,190.15 1,471,037,938.36

  非垂资产:

   发给相信和垫款

   可供供销售掌握财政资产 5,875,240 5,307,494.40

   拿住至断气授予

   俗僧应收票据款

   俗僧股权授予 10,000,

   授予性真实情况

   固定资产 1,009,760,638.54 1,003,490,385.50

   在建工程

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 104,745,706.28 105,953,945

   打开付款

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   2017 年高音部地区讲

   信誉

   俗僧递延费 36,005,141.54 30,258,646.80

   递延所得税资产 19,950,303.91 17,531,591.99

   安心非垂资产 44,905,537.92 45,851,192.73

   非垂资产求教于 1,231,242,579 1,208,393,252.57

   资产一共 2,767,333,761.54 2,679,431,190.93

  垂亏空:

   短期专款

   向中央银行专款

   矿床和填积

   拆入资产

   包罗公允费及其变化的财务担子包罗在内。

  债

   衍生掌握财政亏空

   周旋票据

   周旋信誉 382,264,873 392,702,766.48

   预收一笔钱 570,865,876.89 531,053,667.77

   调和回购掌握财政资产款

   监禁及佣钱

   周旋劳工薪酬 39,870,482.52 43,449,998.98

   应交征收费 24,818,085.09 15,449,965.21

   周旋利钱

   周旋彩金

   安心周旋款 83,573,908.04 72,299,904.78

   周旋分保信誉

   管保和约预备金

   代劳行业防护款

   代劳承销品防护款

   分为推销亏空

   非垂亏空某年级的学生内断气

   安心垂亏空 21,369,663.71 20,721,907.56

   垂亏空求教于 1,122,762,890.38 1,075,678,210.78

  非垂亏空:

   俗僧专款

   周旋债券股

   在监狱里:高级防护

   长期本钱证券

   俗僧周旋款

   劳工俗僧工资待遇

   专项周旋款

   估计亏空

   递延进项

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   2017 年高音部地区讲

   递延所得税亏空 2,928,122.49 2,832,494.94

   安心非垂亏空

   非垂亏空求教于 2,928,122.49 2,832,494.94

   亏空求教于 1,125,691,012.87 1,078,510,705.72

  专有的合法权利

   死刑的 410,758,800.00 410,758,800.00

   安心合法权利器

   在监狱里:高级防护

   长期本钱证券

   本钱公积 667,534,784.03 667,534,784.03

   减:库存股

   安心专业综合考试进项 4,226,432.40 3,800,620.80

   专项聚居

   盈余公积 101,918,218.99 101,918,218.99

   普通风险预备

   未分派创利润 457,204,515 416,908,069

   总公司专有的的字幕是的成员 1,641,642,748.67 1,600,920,485.21

   多数同伴合法权利

   专有的合法权利求教于 1,641,642,748.67 1,600,920,485.21

   亏空租费与专有的合法权利 2,767,333,761.54 2,679,431,190.93

  法定代劳人: 陈念慈 职掌记述工作的职掌人: 林光玉 记述机构职掌人: 海岩庄

   总公司财务状况表

   2017 年 3 月 31 日编制单位:生命之河家庭作坊俱乐局部开高级快车公司

   单位:元 通用 :人民币 复核典型: 不审计

   规划 终点站廉价供销售的图书 年首廉价供销售的图书

  垂资产:

   钱币资产 1,038,883,226.17 914,237,876.96

   掌握财政资产的公允费计量及其偏离为创利润和产

   衍生掌握财政资产

   应收票据票据

   应收票据信誉 236,656,060.76 221,979,892

   预付货款一笔钱 40,174,896.95 44,421,225.61

   应收票据利钱 26,094,642.06 20,948,938.33

   应收票据彩金 43,354,

   安心应收票据款 11,214,670 18,748,696.88

   存货 209,911,911.01 265,942,718.90

   分为待售资产

   某年级的学生内断气的非垂资产 15,697,035.04 13,870,875.91

   安心垂资产 28,853,849.63 10,698,413.54

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   2017 年高音部地区讲

   垂资产求教于 1,607,486,293.82 1,554,203,245.09

  非垂资产:

   可供供销售掌握财政资产 5,875,240 5,307,494.40

   拿住至断气授予

   俗僧应收票据款

   俗僧股权授予 196,818, 131,818,

   授予性真实情况

   固定资产 829,875,938.85 829,114,203.54

   在建工程

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 23,443,314.04 24,217,906.41

   打开付款

   信誉

   俗僧递延费 30,380,610.15 24,857,996.51

   递延所得税资产 14,834,434.01 13,695,048.72

   安心非垂资产 35,710,574 37,572,068.37

   非垂资产求教于 1,136,938,119 1,066,582,717.95

   资产一共 2,744,424,407.31 2,620,785,963.04

  垂亏空:

   短期专款

   包罗公允费及其变化的财务担子包罗在内。债

   衍生掌握财政亏空

   周旋票据

   周旋信誉 380,444,182 356,734,005.84

   预收一笔钱 568,521,460.93 522,576,120.14

   周旋劳工薪酬 26,582,850.75 35,289,224.40

   应交征收费 21,734,483.92 12,107,502

   周旋利钱

   周旋彩金

   安心周旋款 70,279,948.88 61,992,731.59

   分为推销亏空

   非垂亏空某年级的学生内断气

   安心垂亏空 16,786,218.37 15,332,586.82

   垂亏空求教于 1,084,349,147 1,004,032,171.01

  非垂亏空:

   俗僧专款

   周旋债券股

   在监狱里:高级防护

   长期本钱证券

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   2017 年高音部地区讲

   俗僧周旋款

   劳工俗僧工资待遇

   专项周旋款

   估计亏空

   递延进项

   递延所得税亏空 2,928,122.49 2,832,494.94

   安心非垂亏空

   非垂亏空求教于 2,928,122.49 2,832,494.94

   亏空求教于 1,087,277,266.66 1,006,864,665.95

  专有的合法权利:

   死刑的 410,758,800.00 410,758,800.00

   安心合法权利器

   在监狱里:高级防护

   长期本钱证券

   本钱公积 663,482,026.48 663,482,026.48

   减:库存股

   安心专业综合考试进项 4,226,432.40 3,800,620.80

   专项聚居

   盈余公积 101,918,218.99 101,918,218.99

   未分派创利润 476,761,662.78 433,961,630.82

   专有的合法权利求教于 1,657,147,140.65 1, 613,921,297.09

   亏空租费与专有的合法权利 2,744,424,407.31 2,620,785,963.04

  法定代劳人: 陈念慈 职掌记述工作的职掌人: 林光玉 记述机构职掌人: 海岩庄

   兼并创利润表

   2017 年 1—3 月

  编制单位: 生命之河家庭作坊俱乐局部开高级快车公司

   单位: 元 钱币:人民币 复核典型: 不审计

   规划 比较期一笔钱 前期一笔钱

  一、营业总付款 1,048,906,845.10 1,210,279,903.74

  在监狱里:营业付款 1,048,906,845.10 1,210,279,903.74

   利钱付款

   已赚额外费

   监禁及佣钱付款

  二、营业总本钱 996,568,255.48 1,176,086,108.12

  在监狱里:营业本钱 811,354,432 967,306,041.59

   利钱付款

   费及佣钱付款

   退保金

   网状物了结

   管保和约预备网金的抽象的

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   2017 年高音部地区讲

   保单股息付款

   分额外费用

   营业税金及附加 6,242,209.88 9,590,246.87

   推销费 161,328,495.43 178,866,817.85

   行政机关费 23,964,244.34 25,977,420.48

   财务费 -5,697,533.04 -6,391,538.47

   资产减值错过 -623,595 737,119.80

   加:公允费付款变化(盈余)

   授予进项(错过以-上市) 679,

   在监狱里:工商业公司和工商业公司的授予补偿

   汇兑进项(盈余列示)

  三、营业创利润(盈余列示) 52,338,589.62 34,873,247.67

   加:营业外付款 2,340,906.27 10,336,670.39

   在监狱里:用手操作非垂资产 79,

   减:营业外付款 782,786.19 2,700,601.96

   在监狱里:非垂资产用手操作错过 72,042.99 7,781

  四、总创利润(总错过) “ -” 数字填写) 53,896,709.70 42,509,316.10

   减:所得征收费 13,600,257.84 10,625,506.37

  五、净赚(净盈余) “- ” 数字填写) 40,296,451.86 31,883,809.73

   是的成员于总公司专有的的净赚 40,296,451.86 31,883,809.73

   多数同伴利弊得失

  六、税收收入对安心专业综合考试进项后的净付款 425,811.60 -488,008.80

   是的成员总公司专有的的税收收入对安心专业综合考试进项后的净付款 425,811.60 -488,008.80

   (1)安心不行归为创利润的专业综合考试使产生关系

   1. 方法创利润基址图或净资产的亏空净总值

  动

   2. 《物权法》不行分为合法权利法和错过法。

  安心专业综合考试使产生关系分享

   (二)安心专业综合考试使产生关系将被重行花色品种为创利润和 425,811.60 -488,008.80

   1. 《物权法》将被重行花色品种为创利润和错过。

  的安心专业综合考试使产生关系分享

   2. 供销售掌握财政资产公允费变化时的创利润和盈余 425,811.60 -488,008.80

   3. 授予条款要供销售掌握财政资产重花色品种

  利弊得失

   4. 现钞流套期保值的无效局部

   5. 外汇财务日志廉价供销售的图书

   6. 安心

   是的成员于多数同伴的税收收入对安心专业综合考试进项后的净付款

  七、总付款求教于 40,722,266 31,395,800.93

   是的成员于总公司专有的的总付款求教于 40,722,266 31,395,800.93

   是的成员于多数同伴的总付款求教于

  八、每股进项:

   12 / 17

   2017 年高音部地区讲

   (1)每股根本进项(元/股) 0.0981 0.0776

   (二)每股摊薄产生结果的(元/股) 0.0981 0.0776

   这一时间同样的把持下的交易兼并,兼并方在兼并前抵达的净赚是: 0 元, 是在决定性的阶段被兼并方的造成

   的净赚为: 0 元。

   法定代劳人: 陈念慈 职掌记述工作的职掌人: 林光玉 记述机构职掌人: 海岩庄

   总公司创利润表

   2017 年 1—3 屡屡每月编制单位: 生命之河家庭作坊俱乐局部开高级快车公司

   单位: 元 通用: 人民币 复核典型: 不审计

   规划 比较期一笔钱 前期一笔钱

  一、营业付款 998,571,416.92 1,151,023,427.49

   减:营业本钱 799,540,396.00 970,205,425.20

   营业税金及附加 4,815,926.81 7,797,652.48

   推销费 121,856,592.88 134,620,237.20

   行政机关费 20,381,784.37 23,449,742.88

   财务费 -5,691,965.85 -6,421,265

   资产减值错过 -117,546.46 -275,858.66

   加:公允费付款变化(盈余)

   授予进项(错过以-上市) 679,

   在监狱里:工商业公司和工商业公司的授予补偿

  二、营业创利润(盈余列示) 57,786,229.17 22,326,943.59

   加:营业外付款 48,363.06 10,173,212.72

   在监狱里:用手操作非垂资产 15,

   减:营业外付款 767,882.96 2,622,350.54

   在监狱里:非垂资产用手操作错过 71,290.79 7,781

  三、总创利润(总错过)“-”数字填写) 57,066,709.27 29,877,805.77

   减:所得征收费 14,266,677.31 7,469,454

   四、净赚(净盈余)“-”数字填写) 42,800,031.96 22,408,354.33

  五、税收收入对安心专业综合考试进项后的净付款 425,811.60 -488,008.80

   (1)安心不行归为创利润的专业综合考试使产生关系

   1. 方法创利润基址图或净资产的亏空净总值动

   2. 《物权法》不行分为合法权利法和错过法。安心

  专业综合考试进项命运

   (二)安心专业综合考试使产生关系将被重行花色品种为创利润和 425,811.60 -488,008.80

   1. 《物权法》将被重行花色品种为创利润和错过。的其

   他专业综合考试进项命运

   2. 供销售掌握财政资产公允费变化时的创利润和盈余 425,811.60 -488,008.80

   3. 授予条款要供销售掌握财政资产重花色品种利弊得失

   4. 现钞流套期保值的无效局部

   5. 外汇财务日志廉价供销售的图书

   13 / 17

   2017 年高音部地区讲

   6. 安心

  六、总付款求教于 43,225,843.56 21,920,345.53

  七、每股进项:

   (1)每股根本进项(元/股)

   (二)每股摊薄产生结果的(元/股)

  法定代劳人: 陈念慈 职掌记述工作的职掌人: 林光玉 记述机构职掌人: 海岩庄

   兼并现钞流量表

   2017 年 1—3 屡屡每月编制单位: 生命之河家庭作坊俱乐局部开高级快车公司

   单位: 元 通用: 人民币 复核典型: 不审计

   规划 比较期一笔钱 前期一笔钱

  一、事情参加竞选现钞流量:

   推销商品、供工役制收到的现钞 1,181,660,310.30 1,382,677,908.85

   客户存款和顾客存款净总值增多

   从中央银行专款净总值增多

   安心掌握财政机构相信净增多

   从次要管保额外费现钞中收到

   分保分录现网金

   管保储蓄和授予基金净增多

   公允费计量及其变化的财务处置

  资产净值增多

   由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱现钞

   相信净增多

   回购事情基金净增多

   收到的征收费使复位

   收执与事情参加竞选互插的安心现钞 24,690,286 26,834,223.51

   经纪参加竞选产生的现钞流入 1,206,350,592.46 1,409,512,136

   够报酬商品、用现钞报酬服役 819,108,644.67 1,047,172,135.73

   相信和垫款净总值增多

   央行净增多和净增多

   原始管保和约击中要害现钞报酬

   报酬利钱、佣钱和佣钱现钞

   现钞彩金的报酬

   付给交给和交给的现钞 104,913,641.73 112,502,136.54

   报酬的各项征收费 37,611,569.17 60,646,791.73

   安心经纪参加竞选参与的现钞报酬 88,698,605.15 92,012,270.65

   经纪参加竞选现钞振摆小计 1,050,332,460.72 1,312,333,334.65

   事情参加竞选产生的现钞净流量 156,018,131.74 97,178,797.71

  二、授予参加竞选产生的现钞流量:

   14 / 17

   2017 年高音部地区讲

   从授予补偿中收到的现钞 200,000,

   从授予进项中收到的现钞

   用手操作固定资产、无形资产及安心俗僧资产的领回 254,686.98 30,785.76

  网金

   用手操作分店及安心营业单位收到的现网金

   收执与安心授予参加竞选参与的现钞 1,961,253.89 6,988,989.79

   授予参加竞选产生的现钞流入 2,215,940.87 207,019,775.55

   紧握固定资产、无形资产及安心俗僧资产的报酬 18,980,080.43 39,398,396.48

  金

   授予报酬的现钞

   典当相信净增多

   抵达分店及安心营业单位报酬的现网金 10,000,

   报酬与授予参加竞选参与的安心现钞

   授予参加竞选现钞振摆 28,980,080.43 39,398,396.48

   授予参加竞选产生的现钞流量净总值 -26,764,139.56 167,621,379.07

  三、筹资参加竞选产生的现钞流量:

   吸取授予收到的现钞

   在监狱里:多数同伴隶属公司收到的现钞

   从相信中收到的现钞

   从债券股发行中收到的现钞

   收执安心现钞互插现钞

   筹资参加竞选的现钞流入

   归还义务报酬的现钞

   分派彩金、以现钞报酬利钱或报酬利钱

   在监狱里:隶属公司付给多数同伴的股息、创利润

   报酬安心与现钞参与的现钞

   筹资参加竞选的现钞振摆

   筹资参加竞选产生的现钞净流量

  四、汇率变化对现钞和现钞等价物的压紧

  五、现钞及现钞等价物净增多额 129,253,998 264,800,176.78

   加:初始现钞及现钞等价物廉价供销售的图书 838,169,348 657,152,504.75

  六、终点站现钞及现钞等价物廉价供销售的图书 967,423,336 921,952,681.53

  法定代劳人: 陈念慈 职掌记述工作的职掌人: 林光玉 记述机构职掌人: 海岩庄

   总公司现钞流量表

   2017 年 1—3 屡屡每月编制单位: 生命之河家庭作坊俱乐局部开高级快车公司

   单位: 元 通用: 人民币 复核典型: 不审计

   规划 比较期一笔钱 前期一笔钱

  一、事情参加竞选现钞流量:

   15 / 17

   2017 年高音部地区讲

   推销商品、供工役制收到的现钞 1,114,982,186.26 1,343,479,936.54

   收到的征收费使复位

   收执与事情参加竞选互插的安心现钞 21,875,735.02 25,024,566.35

   经纪参加竞选产生的现钞流入 1,136,857,928 1,368,504,502.89

   够报酬商品、用现钞报酬服役 813, 947,676.80 1,056,067,633.74

   付给交给和交给的现钞 78,995,600.12 87,041,619.07

   报酬的各项征收费 29,802,472 51,701,949.70

   安心经纪参加竞选参与的现钞报酬 53,985,054.81 81,895,284.01

   经纪参加竞选现钞振摆小计 976,730,804.05 1,276,706,486.52

   事情参加竞选产生的现钞净流量 160,127,117.23 91,798,016.37

  二、授予参加竞选产生的现钞流量:

   从授予补偿中收到的现钞 – 200,000,

   从授予进项中收到的现钞 43,354,

   用手操作固定资产、无形资产及安心俗僧资产的领回金 61,250.00 135,077.34

  净总值

   用手操作分店及安心营业单位收到的现网金 – 15,

   收执与安心授予参加竞选参与的现钞 1,790,704.81 6,914,942

   授予参加竞选产生的现钞流入 45,206,561.55 207,065,090.38

   紧握固定资产、无形资产及安心俗僧资产的报酬金 15,688,329.57 38,200,981.94

   授予报酬的现钞

   抵达分店及安心营业单位报酬的现网金 65,000,

   报酬与授予参加竞选参与的安心现钞 –

   授予参加竞选现钞振摆 80,688,329.57 38,200,981.94

   授予参加竞选产生的现钞流量净总值 -35,481,768.02 168,864,108.44

  三、筹资参加竞选产生的现钞流量:

   吸取授予收到的现钞

   从相信中收到的现钞

   收执安心现钞互插现钞

   筹资参加竞选的现钞流入

   归还义务报酬的现钞

   分派彩金、以现钞报酬利钱或报酬利钱

   报酬安心与现钞参与的现钞

   筹资参加竞选的现钞振摆

   筹资参加竞选产生的现钞净流量

  四、汇率变化对现钞和现钞等价物的压紧

  五、现钞及现钞等价物净增多额 124,645,349.21 260,662,124.81

   加:初始现钞及现钞等价物廉价供销售的图书 794,237,876.96 626,665,533.71

  六、终点站现钞及现钞等价物廉价供销售的图书 918,883,226.17 887,327,658.52

  法定代劳人: 陈念慈 职掌记述工作的职掌人: 林光玉 记述机构职掌人: 海岩庄

   16 / 17

   2017 年高音部地区讲

   审计讲

  □使用 √ 不使用

   17 / 17

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