三江购物2017年第一季度报告

   2017 年要素使驻扎说闲话

  公司信号: 601116 公司省略: 三河城交换

   三河城交换俱乐部均摊直达的火车或汽车公司

   2017 年要素使驻扎说闲话

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   2017 年要素使驻扎说闲话

   篇目

  一、 要紧迹象………………………….. ………………………… 3

  二、 公司根本机遇………………………….. …………………….. 3

  三、 要紧事项………………………….. ………………………… 5

  四、 齿顶。 ………………………….. .. 6

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   2017 年要素使驻扎说闲话

  一、 要紧迹象 董事会、中西部及东部各州的县议会和董事会、监事、高级行政机关全体职员典当房quarterl质地、精确、充分,

   缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或令人满意地未。,承当个人和协同的法律责任。

   本公司之董事列席董事会机遇。

   陈念瓷,该公司干事、适合会计学工作的适合人林光玉及会计学机构适合人(会计学掌管全体职员) 海岩庄

   确保使驻扎日记中财务日记的忠诚、 精确、 充分。

   本公司要素使驻扎说闲话不是审计。

  二、 公司根本机遇 次要财务数据

   单位: 元 通用: 人民币

   本说闲话的终 去岁岁暮年终 本说闲话的终比上

   岁暮年终筹集或增加

  总资产 2,767,333,761.54 2,679,431,190.93 3. 28

  属于股票上市的公司成为搭档的净资产 1,641,642,748.67 1,600,920,485.21 2.54

   从年首到说闲话的终 从头年开端到头年的说闲话 头年声像同步筹集和增加

   末期的 (%)

  事情教育活动产生的现钞净流量 156,018,131.74 97,178,797.71 60. 55

   从年首到说闲话的终 从头年开端到头年的说闲话 头年声像同步筹集和增加

   末期的 (%)

  营业进项 1,048,906,845.10 1,210,279,903.74 -13

  属于于股票上市的公司成为搭档的净赚 40,296,451.86 31,883,809.73 26.39

  属于股票上市的公司成为搭档的扣减不为o 39,143,877.73 25,665,610.32 52.51

  性送还和盈余净赚

  额外的平均水平净资产获利(%) 2.4851 1.9963 筹集 个百

   分点

  每股根本进项(元/股) 0.0981 0.0776 26.42

  浓缩每股进项(元/股) 0.0981 0.0776 26.42

  非惯常利害条款和概括

  合身时 □不合身

   单位: 元 通用: 人民币

   条款 比较期概括 阐明

  非涨潮资产的解决 7,

  内阁补助,占眼前的利害,但它与公司的常客事情亲密互相牵连。,适合 556,

  国度政策规则、内阁补助的不规则,比照必然的规范

  送还和产生或一点钟公司的常客事情关系的损耗 -493,

  除上述的外面的另一边外进项和详述 1,486,

  所得税的冲击 -405,

   意味着 1,152,573

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   2017 年要素使驻扎说闲话

   说闲话末期的的总成为搭档人数、前十大成为搭档、流行音乐十大畅销唱片通用股成为搭档名单(或

   单位: 股

  成为搭档发展成为 (户) 48,574

   前十大成为搭档持股机遇

   从事直达的火车或汽车 质押或解冻

   成为搭档清晰度 (姓名) 基本原理的股权 攀登 有学期的建立互信关系 机遇 成为搭档典型

   编号 (%) 份编号 均摊 数

   声明 量

  上海和授予咨询均摊直达的火车或汽车公司 210,445,612 53 无 0 国际非国度公司

  杭州泽泰信息技术的阿里巴巴 38,337,488 9.33 无 0 国际非国度公司

  均摊直达的火车或汽车公司

  黄跃林 9,931,964 2.42 无 0 境内自然人

  陈念慈 9,269,400 6 6,952,050 无 0 境内自然人

  MORGAN STANLEY & CO. 8,239,493 2.01 无 0 另一边

  INTERNATIONAL PLC。

  郭光文 5,207,900 7 无 0 境内自然人

  田开吉 3,681,600 0.90 无 0 境内自然人

  三河城交换俱乐部直达的火车或汽车公 3,216,900 0.78 3,216,900 无 0 另一边

  分店要素职员持股安排

  许焕平 1,840,959 0.45 无 0 境内自然人

  田坤 1,407,600 0.34 无 0 境内自然人

   流行音乐十大畅销唱片许许多多的有学期的建立互信关系东持股机遇

  成为搭档清晰度 拘押许许多多的出卖学期 建立互信关系的旺盛生长和编号

   通用股数 旺盛生长 编号

  上海和授予咨询均摊直达的火车或汽车公司 210,445,612 人民币普通建立互信关系票票票票票票票票票 210,445,612

  杭州泽泰信息技术的阿里巴巴均摊直达的火车或汽车公司 38,337,488 人民币普通建立互信关系票票票票票票票票票 38,337,488

  黄跃林 9,931,964 人民币普通建立互信关系票票票票票票票票票 9,931,964

  MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC。 8,239,493 人民币普通建立互信关系票票票票票票票票票 8,239,493

  郭光文 5,207,900 人民币普通建立互信关系票票票票票票票票票 5,207,900

  田开吉 3,681,600 人民币普通建立互信关系票票票票票票票票票 3,681,600

  许焕平 1,840,959 人民币普通建立互信关系票票票票票票票票票 1,840,959

  田坤 1,407,600 人民币普通建立互信关系票票票票票票票票票 1,407,600

  王莉 1,083,010 人民币普通建立互信关系票票票票票票票票票 1,083,010

  张建国 979,100 人民币普通建立互信关系票票票票票票票票票 979,100

   1、上述的前十大成为搭档持股机遇中,陈念慈为上海和授予咨询均摊直达的火车或汽车公司法定代劳人,从事

  上述的成为搭档 该公司 80%均摊。

  相干相干 2、陈念瓷所持均摊直达的火车或汽车 6,952,050 存货适合 上市董事会、中西部及东部各州的县议会和高级行政机关全体职员

  或分歧行 公司建立互信关系及其变换行政机关规则 规则的限售股: 股票上市的公司第五名董事、监事和高级行政机关全体职员

  一点钟静态的解说 在供职具有某个时代特征的, 每年经过集合甩卖、最重要的市、经过拟定草案让,让的均摊不得

   从事公司均摊发展成为 25%。

   3、 职员持股安排被锁定年。,自 2016 年 9 月 9 有朝一日的开端。

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   2017 年要素使驻扎说闲话

   说闲话末期的的高级建立互信关系成为搭档发展成为、流行音乐十大畅销唱片首次成为搭档、流行音乐十大畅销唱片高级建立互信关系许许多多的有学期的建立互信关系东持股情

   况表

  □合身 √ 缺勤三、 要紧事项 公司次要会计学日记条款、的机遇下,各大财务指标的代替物记述

   合身时 □不合身

   资产背债 本说闲话的终 去岁岁暮年终 本说闲话的终比上

   岁暮年终筹集或增加

   另一边涨潮资产 33,965,400.98 16,005,179.44 112

   长距离的股权授予 10,000,

   应交税务费 24,818,085.09 15,449,965.21 60.64

  1、另一边涨潮资产:比较期末期的留存下的较去岁岁暮年终筹集 112%,增殖涵义税主缆筹集;

  2、长距离的股权授予:宁波泽泰广播网科技均摊直达的火车或汽车公司的股权授予的终极均衡;

  3、应交税务费:比较期末期的留存下的较去岁岁暮年终筹集 ,在比较期应交所得税的筹集。

   条款 从年首到说闲话的终 从头年开端到头年的说闲话末期的 头年声像同步筹集和增加(%)

   资产减值损耗 -623,595 737,119.80 -184.60

   授予进项 679, -100.00

   营业外进项 2,340,906.27 10,336,670.39 -77.35

   营业外详述 782,786.19 2,700,601.96 -71.01

  1、资产减值损耗少于去岁声像同步。,次要是整理库存春节后, 建立互信关系价格先前预备好了。;

  2、在这一时间的非银行家的职业乘积授予进项;

  3、营业外进项比头年声像同步增加,次要内阁补助增加进项;

  4、事情详述比上一点钟Y声像同步增加。,次要机关闭上办事处使相等增加。

   令人满意地事项进行曲及其结果辨析及瘸的

  □合身 √ 不合身 在说闲话所述具有某个时代特征的过期的未执行的接受

  □合身 √ 不合身

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   2017 年要素使驻扎说闲话

   预测年首至下一说闲话期末期的的累计净赚可能性为盈余或许与头年声像同步相形产生令人满意地变化的警

   解说和阐明

  □合身 √ 不合身

   公司清晰度 三河城交换俱乐部均摊直达的火车或汽车公司

   法定代劳人 陈念慈

   日期 2017-4-18

  四、 齿顶

   财务日记

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   2017 年要素使驻扎说闲话

   合财务状况表

   2017 年 3 月 31 日编制单位:三河城交换俱乐部均摊直达的火车或汽车公司

   单位: 元 钱币:人民币 复核典型: 不是审计

   条款 末期的留存下的 年首留存下的

  涨潮资产:

   钱币资产 1,087,423,336 958,169,348

   结算存货基金

   拆出资产

   银行家的职业资产的公允涵义计量及其代替物为送还和

  产

   衍生银行家的职业资产

   应收票据票据

   应收票据信任 4,692,805.22 5,159,619.07

   专款款子 53,081,244.44 53,475,235.02

   应收票据额外费

   应收票据分保信任

   分保和约预约

   应收票据利钱 26,094,642.06 20,948,938.33

   应收票据分派金

   另一边应收票据款 23,598,409.27 18,387,451.57

   补进返售银行家的职业资产

   存货 287,752,061.73 381,331,037.45

   分为待售资产

   年内期满的非涨潮资产 19,483,293.09 17,561,136.30

   另一边涨潮资产 33,965,400.98 16,005,179.44

   涨潮资产意味着 1,536,091,190.15 1,471,037,938.36

  非涨潮资产:

   发给借和垫款

   可供使接受银行家的职业资产 5,875,240 5,307,494.40

   从事至期满授予

   长距离的应收票据款

   长距离的股权授予 10,000,

   授予性不动产

   固定资产 1,009,760,638.54 1,003,490,385.50

   在建工程

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 104,745,706.28 105,953,945

   剥削详述

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   2017 年要素使驻扎说闲话

   青睐

   长距离的递延费 36,005,141.54 30,258,646.80

   递延所得税资产 19,950,303.91 17,531,591.99

   另一边非涨潮资产 44,905,537.92 45,851,192.73

   非涨潮资产意味着 1,231,242,579 1,208,393,252.57

   资产一共 2,767,333,761.54 2,679,431,190.93

  涨潮背债:

   短期专款

   向中央银行专款

   矿床和保证金

   拆入资产

   容纳公允涵义及其变化的财务担负包孕在内。

  债

   衍生银行家的职业背债

   周旋票据

   周旋信任 382,264,873 392,702,766.48

   预收款子 570,865,876.89 531,053,667.77

   调和回购银行家的职业资产款

   辅助费及佣钱

   周旋劳动薪酬 39,870,482.52 43,449,998.98

   应交税务费 24,818,085.09 15,449,965.21

   周旋利钱

   周旋分派金

   另一边周旋款 83,573,908.04 72,299,904.78

   周旋分保信任

   管保和约预备金

   代劳买东西建立互信关系款

   代劳寄销品销售额建立互信关系款

   分为出卖背债

   非涨潮背债年内期满

   另一边涨潮背债 21,369,663.71 20,721,907.56

   涨潮背债意味着 1,122,762,890.38 1,075,678,210.78

  非涨潮背债:

   长距离的专款

   周旋使结合

   朝内的:高级建立互信关系

   长期资金证券

   长距离的周旋款

   劳动长距离的工资待遇

   专项周旋款

   估计背债

   递延进项

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   2017 年要素使驻扎说闲话

   递延所得税背债 2,928,122.49 2,832,494.94

   另一边非涨潮背债

   非涨潮背债意味着 2,928,122.49 2,832,494.94

   背债意味着 1,125,691,012.87 1,078,510,705.72

  专卖药品权利

   首都的 410,758,800.00 410,758,800.00

   另一边权利器

   朝内的:高级建立互信关系

   长期资金证券

   资金公积 667,534,784.03 667,534,784.03

   减:库存股

   另一边综合的进项 4,226,432.40 3,800,620.80

   专项预约

   盈余公积 101,918,218.99 101,918,218.99

   普通风险预备

   未分派送还 457,204,515 416,908,069

   总公司专卖药品的所有权权利属于 1,641,642,748.67 1,600,920,485.21

   多数成为搭档权利

   专卖药品权利意味着 1,641,642,748.67 1,600,920,485.21

   背债发展成为与专卖药品权利 2,767,333,761.54 2,679,431,190.93

  法定代劳人: 陈念慈 适合会计学工作的适合人: 林光玉 会计学机构适合人: 海岩庄

   总公司财务状况表

   2017 年 3 月 31 日编制单位:三河城交换俱乐部均摊直达的火车或汽车公司

   单位:元 通用 :人民币 复核典型: 不是审计

   条款 末期的留存下的 年首留存下的

  涨潮资产:

   钱币资产 1,038,883,226.17 914,237,876.96

   银行家的职业资产的公允涵义计量及其代替物为送还和产

   衍生银行家的职业资产

   应收票据票据

   应收票据信任 236,656,060.76 221,979,892

   专款款子 40,174,896.95 44,421,225.61

   应收票据利钱 26,094,642.06 20,948,938.33

   应收票据分派金 43,354,

   另一边应收票据款 11,214,670 18,748,696.88

   存货 209,911,911.01 265,942,718.90

   分为待售资产

   年内期满的非涨潮资产 15,697,035.04 13,870,875.91

   另一边涨潮资产 28,853,849.63 10,698,413.54

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   2017 年要素使驻扎说闲话

   涨潮资产意味着 1,607,486,293.82 1,554,203,245.09

  非涨潮资产:

   可供使接受银行家的职业资产 5,875,240 5,307,494.40

   从事至期满授予

   长距离的应收票据款

   长距离的股权授予 196,818, 131,818,

   授予性不动产

   固定资产 829,875,938.85 829,114,203.54

   在建工程

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 23,443,314.04 24,217,906.41

   剥削详述

   青睐

   长距离的递延费 30,380,610.15 24,857,996.51

   递延所得税资产 14,834,434.01 13,695,048.72

   另一边非涨潮资产 35,710,574 37,572,068.37

   非涨潮资产意味着 1,136,938,119 1,066,582,717.95

   资产一共 2,744,424,407.31 2,620,785,963.04

  涨潮背债:

   短期专款

   容纳公允涵义及其变化的财务担负包孕在内。债

   衍生银行家的职业背债

   周旋票据

   周旋信任 380,444,182 356,734,005.84

   预收款子 568,521,460.93 522,576,120.14

   周旋劳动薪酬 26,582,850.75 35,289,224.40

   应交税务费 21,734,483.92 12,107,502

   周旋利钱

   周旋分派金

   另一边周旋款 70,279,948.88 61,992,731.59

   分为出卖背债

   非涨潮背债年内期满

   另一边涨潮背债 16,786,218.37 15,332,586.82

   涨潮背债意味着 1,084,349,147 1,004,032,171.01

  非涨潮背债:

   长距离的专款

   周旋使结合

   朝内的:高级建立互信关系

   长期资金证券

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   2017 年要素使驻扎说闲话

   长距离的周旋款

   劳动长距离的工资待遇

   专项周旋款

   估计背债

   递延进项

   递延所得税背债 2,928,122.49 2,832,494.94

   另一边非涨潮背债

   非涨潮背债意味着 2,928,122.49 2,832,494.94

   背债意味着 1,087,277,266.66 1,006,864,665.95

  专卖药品权利:

   首都的 410,758,800.00 410,758,800.00

   另一边权利器

   朝内的:高级建立互信关系

   长期资金证券

   资金公积 663,482,026.48 663,482,026.48

   减:库存股

   另一边综合的进项 4,226,432.40 3,800,620.80

   专项预约

   盈余公积 101,918,218.99 101,918,218.99

   未分派送还 476,761,662.78 433,961,630.82

   专卖药品权利意味着 1,657,147,140.65 1, 613,921,297.09

   背债发展成为与专卖药品权利 2,744,424,407.31 2,620,785,963.04

  法定代劳人: 陈念慈 适合会计学工作的适合人: 林光玉 会计学机构适合人: 海岩庄

   合送还表

   2017 年 1—3 月

  编制单位: 三河城交换俱乐部均摊直达的火车或汽车公司

   单位: 元 钱币:人民币 复核典型: 不是审计

   条款 比较期概括 前期概括

  一、营业总进项 1,048,906,845.10 1,210,279,903.74

  朝内的:营业进项 1,048,906,845.10 1,210,279,903.74

   利钱进项

   已赚额外费

   辅助费及佣钱进项

  二、营业总本钱 996,568,255.48 1,176,086,108.12

  朝内的:营业本钱 811,354,432 967,306,041.59

   利钱详述

   费及佣钱开销

   退保金

   广播网彻底摧毁

   管保和约预备网金的茫然的

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   2017 年要素使驻扎说闲话

   保单退职金详述

   分额外费用

   营业税金及附加 6,242,209.88 9,590,246.87

   出卖费 161,328,495.43 178,866,817.85

   行政机关费 23,964,244.34 25,977,420.48

   财务费 -5,697,533.04 -6,391,538.47

   资产减值损耗 -623,595 737,119.80

   加:公允涵义进项变化(盈余)

   授予及于(盈余列出) 679,

   朝内的:工商业公司和工商业公司的授予及于

   汇兑进项(盈余列示)

  三、营业送还(盈余以-上市) 52,338,589.62 34,873,247.67

   加:营业外进项 2,340,906.27 10,336,670.39

   朝内的:解决非涨潮资产 79,

   减:营业外详述 782,786.19 2,700,601.96

   朝内的:非涨潮资产解决损耗 72,042.99 7,781

  四、总送还(总损耗) “ -” 数字填写) 53,896,709.70 42,509,316.10

   减:所得税务费 13,600,257.84 10,625,506.37

  五、净赚(净盈余) “- ” 数字填写) 40,296,451.86 31,883,809.73

   属于于总公司专卖药品的净赚 40,296,451.86 31,883,809.73

   多数成为搭档利害

  六、收益对另一边综合的进项后的净进项 425,811.60 -488,008.80

   属于总公司专卖药品的收益对另一边综合的进项后的净进项 425,811.60 -488,008.80

   (1)另一边不成归为送还的综合的受益

   1. 交替送还安排或净资产的背债净总值

  动

   2. 《物权法》不成分为权利法和损耗法。

  另一边综合的受益分享

   (二)另一边综合的受益将被重行混合物为送还和 425,811.60 -488,008.80

   1. 《物权法》将被重行混合物为送还和损耗。

  的另一边综合的受益分享

   2. 使接受银行家的职业资产公允涵义变化时的送还和盈余 425,811.60 -488,008.80

   3. 授予截止期限要使接受银行家的职业资产重混合物

  利害

   4. 的现钞流量套期利害无效比例

   5. 外汇财务日记留存下的

   6. 另一边

   属于于多数成为搭档的收益对另一边综合的进项后的净进项

  七、总进项意味着 40,722,266 31,395,800.93

   属于于总公司专卖药品的总进项意味着 40,722,266 31,395,800.93

   属于于多数成为搭档的总进项意味着

  八、每股进项:

   12 / 17

   2017 年要素使驻扎说闲话

   (1)每股根本进项(元/股) 0.0981 0.0776

   (二)每股摊薄产生结果的(元/股) 0.0981 0.0776

   这一时间类似把持下的事业心合,合方在合前接来的净赚是: 0 元, 被合方的手段

   的净赚为: 0 元。

   法定代劳人: 陈念慈 适合会计学工作的适合人: 林光玉 会计学机构适合人: 海岩庄

   总公司送还表

   2017 年 1—3 屡屡每月编制单位: 三河城交换俱乐部均摊直达的火车或汽车公司

   单位: 元 通用: 人民币 复核典型: 不是审计

   条款 比较期概括 前期概括

  一、营业进项 998,571,416.92 1,151,023,427.49

   减:营业本钱 799,540,396.00 970,205,425.20

   营业税金及附加 4,815,926.81 7,797,652.48

   出卖费 121,856,592.88 134,620,237.20

   行政机关费 20,381,784.37 23,449,742.88

   财务费 -5,691,965.85 -6,421,265

   资产减值损耗 -117,546.46 -275,858.66

   加:公允涵义进项变化(盈余)

   授予及于(盈余列出) 679,

   朝内的:工商业公司和工商业公司的授予及于

  二、营业送还(盈余以-上市) 57,786,229.17 22,326,943.59

   加:营业外进项 48,363.06 10,173,212.72

   朝内的:解决非涨潮资产 15,

   减:营业外详述 767,882.96 2,622,350.54

   朝内的:非涨潮资产解决损耗 71,290.79 7,781

  三、总送还(总损耗)“-”数字填写) 57,066,709.27 29,877,805.77

   减:所得税务费 14,266,677.31 7,469,454

   四、净赚(净盈余)“-”数字填写) 42,800,031.96 22,408,354.33

  五、收益对另一边综合的进项后的净进项 425,811.60 -488,008.80

   (1)另一边不成归为送还的综合的受益

   1. 交替送还安排或净资产的背债净总值动

   2. 《物权法》不成分为权利法和损耗法。另一边

  综合的进项共同承担

   (二)另一边综合的受益将被重行混合物为送还和 425,811.60 -488,008.80

   1. 《物权法》将被重行混合物为送还和损耗。的其

   他综合的进项共同承担

   2. 使接受银行家的职业资产公允涵义变化时的送还和盈余 425,811.60 -488,008.80

   3. 授予截止期限要使接受银行家的职业资产重混合物利害

   4. 的现钞流量套期利害无效比例

   5. 外汇财务日记留存下的

   13 / 17

   2017 年要素使驻扎说闲话

   6. 另一边

  六、总进项意味着 43,225,843.56 21,920,345.53

  七、每股进项:

   (1)每股根本进项(元/股)

   (二)每股摊薄产生结果的(元/股)

  法定代劳人: 陈念慈 适合会计学工作的适合人: 林光玉 会计学机构适合人: 海岩庄

   合现钞流量表

   2017 年 1—3 屡屡每月编制单位: 三河城交换俱乐部均摊直达的火车或汽车公司

   单位: 元 通用: 人民币 复核典型: 不是审计

   条款 比较期概括 前期概括

  一、事情教育活动现钞流量:

   出卖商品、试图工役制收到的现钞 1,181,660,310.30 1,382,677,908.85

   客户存款和商务存款净总值筹集

   从中央银行专款净总值筹集

   另一边银行家的职业机构借净筹集

   从原管保和约额外费中收到的现钞

   分保分录现网金

   管保储蓄和授予基金净筹集

   公允涵义计量及其变换的财务处置

  资产净值筹集

   收缩利钱、佣钱和佣钱现钞

   借净筹集

   回购事情基金净筹集

   收到的税务费使恢复

   接纳与事情教育活动互相牵连的另一边现钞 24,690,286 26,834,223.51

   经纪教育活动现钞流入 1,206,350,592.46 1,409,512,136

   依靠机械力移动商品、用现钞支出服侍 819,108,644.67 1,047,172,135.73

   借和垫款净总值筹集

   央行净筹集和净筹集

   原始管保和约说话中肯现钞支出

   支出利钱、佣钱和佣钱现钞

   现钞分派金的支出

   付给干事和干事的现钞 104,913,641.73 112,502,136.54

   支出的各项税务费 37,611,569.17 60,646,791.73

   另一边经纪教育活动关系的现钞支出 88,698,605.15 92,012,270.65

   经纪教育活动现钞执行小计 1,050,332,460.72 1,312,333,334.65

   事情教育活动产生的现钞净流量 156,018,131.74 97,178,797.71

  二、授予教育活动产生的现钞流量:

   14 / 17

   2017 年要素使驻扎说闲话

   从授予及于中收到的现钞 200,000,

   从授予进项中收到的现钞

   解决固定资产、无形资产及另一边长距离的资产 254,686.98 30,785.76

  网金

   解决分店及另一边营业单位收到的现网金

   接纳与另一边授予教育活动关系的现钞 1,961,253.89 6,988,989.79

   授予教育活动产生的现钞流入 2,215,940.87 207,019,775.55

   购置物固定资产、无形资产及另一边长距离的资产支出 18,980,080.43 39,398,396.48

  金

   授予支出的现钞

   债权借净筹集

   接来分店及另一边营业单位支出的现网金 10,000,

   支出与授予教育活动关系的另一边现钞

   授予教育活动的现钞执行 28,980,080.43 39,398,396.48

   授予教育活动产生的现钞流量净总值 -26,764,139.56 167,621,379.07

  三、筹资教育活动产生的现钞流量:

   授予收到的现钞

   朝内的:多数成为搭档附设公司收到的现钞

   从借中收到的现钞

   从使结合发行中收到的现钞

   接纳另一边现钞互相牵连现钞

   筹资教育活动的现钞流入

   归还约定支出的现钞

   分派分派金、以现钞支出利钱或支出利钱

   朝内的:附设公司付给多数成为搭档的股息、送还

   支出另一边与现钞关系的现钞

   筹资教育活动的现钞执行

   筹资教育活动产生的现钞净流量

  四、汇率变化对现钞和现钞等价物的冲击

  五、现钞及现钞等价物净筹集额 129,253,998 264,800,176.78

   加:初始现钞及现钞等价物留存下的 838,169,348 657,152,504.75

  六、末期的现钞及现钞等价物留存下的 967,423,336 921,952,681.53

  法定代劳人: 陈念慈 适合会计学工作的适合人: 林光玉 会计学机构适合人: 海岩庄

   总公司现钞流量表

   2017 年 1—3 屡屡每月编制单位: 三河城交换俱乐部均摊直达的火车或汽车公司

   单位: 元 通用: 人民币 复核典型: 不是审计

   条款 比较期概括 前期概括

  一、事情教育活动现钞流量:

   15 / 17

   2017 年要素使驻扎说闲话

   出卖商品、试图工役制收到的现钞 1,114,982,186.26 1,343,479,936.54

   收到的税务费使恢复

   接纳与事情教育活动互相牵连的另一边现钞 21,875,735.02 25,024,566.35

   经纪教育活动现钞流入 1,136,857,928 1,368,504,502.89

   依靠机械力移动商品、用现钞支出服侍 813, 947,676.80 1,056,067,633.74

   付给干事和干事的现钞 78,995,600.12 87,041,619.07

   支出的各项税务费 29,802,472 51,701,949.70

   另一边经纪教育活动关系的现钞支出 53,985,054.81 81,895,284.01

   经纪教育活动现钞执行小计 976,730,804.05 1,276,706,486.52

   事情教育活动产生的现钞净流量 160,127,117.23 91,798,016.37

  二、授予教育活动产生的现钞流量:

   从授予及于中收到的现钞 – 200,000,

   从授予进项中收到的现钞 43,354,

   解决固定资产、无形资产及另一边长距离的资产金 61,250.00 135,077.34

  净总值

   解决分店及另一边营业单位收到的现网金 – 15,

   接纳与另一边授予教育活动关系的现钞 1,790,704.81 6,914,942

   授予教育活动产生的现钞流入 45,206,561.55 207,065,090.38

   购置物固定资产、无形资产及另一边长距离的资产支出金 15,688,329.57 38,200,981.94

   授予支出的现钞

   接来分店及另一边营业单位支出的现网金 65,000,

   支出与授予教育活动关系的另一边现钞 –

   授予教育活动的现钞执行 80,688,329.57 38,200,981.94

   授予教育活动产生的现钞流量净总值 -35,481,768.02 168,864,108.44

  三、筹资教育活动产生的现钞流量:

   授予收到的现钞

   从借中收到的现钞

   接纳另一边现钞互相牵连现钞

   筹资教育活动的现钞流入

   归还约定支出的现钞

   分派分派金、以现钞支出利钱或支出利钱

   支出另一边与现钞关系的现钞

   筹资教育活动的现钞执行

   筹资教育活动产生的现钞净流量

  四、汇率变化对现钞和现钞等价物的冲击

  五、现钞及现钞等价物净筹集额 124,645,349.21 260,662,124.81

   加:初始现钞及现钞等价物留存下的 794,237,876.96 626,665,533.71

  六、末期的现钞及现钞等价物留存下的 918,883,226.17 887,327,658.52

  法定代劳人: 陈念慈 适合会计学工作的适合人: 林光玉 会计学机构适合人: 海岩庄

   16 / 17

   2017 年要素使驻扎说闲话

   审计说闲话

  □合身 √ 不合身

   17 / 17

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